نحن استراتيجية تداول الخزينة

استراتيجيات تداول سندات الخزانة.

المزيد من المقالات.

سندات الخزينة هي أقصر سندات الدين التي تباع من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. التداول فواتير يسمح للمستثمرين لجعل الرهانات على اتجاه أسعار الفائدة على المدى القصير. وبما أن سعر فاتورة T سوف تتغير قليلا جدا مع التحرك النموذجي في أسعار الفائدة، التجار يلعبون سندات الخزانة وأسعار الفائدة المقابلة من خلال استخدام الأوراق المالية المشتقة الآجلة.

سندات الخزينة الآجلة.

ولإجراء أي فواتير تداول للأموال باستخدام حساب السمسرة، ستحتاج إلى شراء وبيع فواتير بقيمة ملايين الدولارات لكسب أرباح كافية لإنتاج أجور صالحة للعيش. يتيح استخدام العقود الآجلة لخزينة الخزانة للتاجر السيطرة على مبلغ مليون دولار من سندات T مع إيداع هامشي من بضع مئات من الدولارات - 330 $، على وجه الدقة، اعتبارا من أكتوبر 2013. العقود الآجلة تسمح أيضا للتجار لجعل الرهانات للتحركات السعر في أي من الاتجاهين ، صعودا أو هبوطا.

الأسعار تتحرك معكوس إلى الأسعار.

استخدام العقود الآجلة T - فاتورة للتجارة على أساس توقعاتك أي اتجاه أسعار الفائدة على المدى القصير سوف تتحرك. إذا كنت تعتقد أن معدلات سوف تقع، كنت ترغب في شراء - دعا موقف طويل في العقود الآجلة المصطلحات - T - فاتورة الآجلة في حساب تداول السلع الآجلة الخاص بك. إذا انخفضت الأسعار ثم، يمكنك بيع العقود الآجلة وقفل في الربح من ارتفاع الأسعار. إذا كنت تعتقد أن الأسعار سوف ترتفع، وكنت تبيع العقود الآجلة لإنشاء موقف قصير في حسابك. إذا ارتفعت أسعار الفائدة، سوف تنخفض قيمة العقود الآجلة، ويمكنك إعادة شراء العقود القصيرة للاستفادة من الانخفاض في السعر.

يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بتحديد الأسعار.

يتم تسعير العقد الآجل لمشروع قانون الخزانة على العائد من فاتورة الخزانة التي تبلغ 13 أسبوعا. ويعكس سعر الفائدة على مشروع قانون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر مباشرة سياسة سعر الفائدة قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الاتحادي كما هو مبين في معدل الخصم على الأموال الاتحادية. ونتيجة لذلك، تعتمد التغيرات في أسعار وأسعار فاتورة T على ما يقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي بمعدلات قصيرة الأجل. العقود الآجلة T - فاتورة مع تواريخ انتهاء الصلاحية تصل إلى عامين في المستقبل يمكن تداولها على أساس التوقعات الخاصة بك ما سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به مع أسعار الفائدة على المدى القصير.

يوم التداول و سلخ فروة الرأس.

وحتى عندما لا تتحرك أسعار الفائدة على المدى القصير، قد يكون من الممكن التعامل مع العقود الآجلة لمشروع قانون التجارة اليومي باستخدام استراتيجية سلخ فروة الرأس. ينطوي سلخ فروة الرأس على أخذ أرباح صغيرة حيث تتحرك أسعار العقود الآجلة صعودا وهبوطا. كل تغيير الحد الأدنى للسعر أو "علامة" على عقد مشروع قانون T يستحق 12.50 $. على سبيل المثال، يمكنك تداول 10 عقود في وقت واحد مع إيداع هامش بقيمة 3300 دولار والتجارة للحصول على ربحين من القراد بعد تكاليف التداول. ستكون النتيجة 250 $ في الربح لكل صفقة، والتي قد تكون قادرة على القيام عدة مرات في اليوم. تتطلب هذه الإستراتيجية نظام تحليل يساعدك على تحديد متى ستغير الأسعار الاتجاهات أثناء تقلبها على مدار اليوم.

المراجع (3)

عن المؤلف.

تيم بلان كان يكتب المواد المالية والاستثمارية والتجارية وبلوق منذ عام 2007. وقد ظهر عمله على الانترنت في البحث ألفا، ماركيتواتش ومختلف المواقع الأخرى. بلان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من أكاديمية سلاح الجو الأمريكي.

مقالات مقترحة.

مقالات ذات صلة.

مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.

كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.

اختيارات المحررين.

تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:

زاكس بحوث الاستثمار.

هو A + تقييم بب.

لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)

كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.

في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات الفترة من عام 1986 إلى عام 2011 وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.

يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.

بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.

استراتيجية تداول سندات الخزانة الأمريكية.

سندات الخزينة الأمريكية آانت العقود الآجلة تتحرك بشكل جانبي خلال العام الماضي كما ترون في الرسم البياني الشهري للأسعار في الأسفل.

وبغض النظر عن اتجاه السوق، كانت إستراتيجية التداول اليومية لسندات الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة مربحة باستمرار كما ترون في الرسم البياني للأسهم أدناه.

إن إستراتيجية التداول في سندات الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة هي المثال الأمثل لاستراتيجية آلية تحقق أرباحا في أي حالة سوقية، مع عمليات سحب صغيرة نسبيا.

استراتيجية تداول سندات الخزانة الأمريكية.

سندات الخزينة الأمريكية & # 8211؛ الرسم البياني الشهري.

على الرغم من أن الرسم البياني الشهري للسعر يظهر جانبيا على مدار العام الماضي، فإن منحنى حقوق الملكية لهذه الاستراتيجية يوم سندات سندات الخزينة الأمريكية يتحرك بشكل مطرد مع توقف مؤقت خلال نفس الفترة.

كيفية فهم وتداول سوق السندات.

على الرغم من أن سوق الأسهم هو المكان الأول الذي يعتقد كثير من الناس للاستثمار، وأسواق سندات الخزانة الأمريكية يمكن القول أن لها أكبر الأثر على الاقتصاد ويتم مراقبتها في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ، لمجرد أنها مؤثرة، لا تجعلها أي أسهل للفهم، وأنها يمكن أن تكون محيرة بشكل صريح إلى أونينيتياتد.

على المستوى الأساسي، السند هو قرض. ومثلما يحصل الناس على قرض من البنك، تقترض الحكومات والشركات الأموال من المواطنين في شكل سندات. السندات حقا ليست أكثر من قرض صادر عنك، المستثمر، إلى الحكومة أو الشركة، المصدر.

لميزة استخدام أموالك، يدفع المصدر السندات شيئا اضافيا في شكل مدفوعات الفائدة التي تتم في معدل محدد سلفا والجدول الزمني. وغالبا ما يشار إلى سعر الفائدة باسم القسيمة، ويسمى التاريخ الذي يجب على المصدر سداد المبلغ المقترض، أو القيمة الاسمية، ويسمى تاريخ الاستحقاق.

ومع ذلك، فإن أحد التجاعيد في المعادلة هو أنه لا يتم إنشاء كل الديون على قدم المساواة مع بعض المصدرين الذين هم أكثر عرضة للتخلف عن التزامهم. وعلى هذا النحو، تقوم وكاالت التصنيف االئتماني بتقييم الشركات والحكومات لمنحها درجة حول مدى احتمال تسديد الديون) راجع & كوت؛ جيد، أفضل، أفضل & كوت؛ (.

بنجي بيلي ودلمار كينغ، مدراء الاستثمار الثابت الدخل في ايفرنس المالية، ويقول تصنيف عموما يمكن تصنيفها على أنها تصنيف الاستثمار أو غير المرغوب فيه. & كوت؛ أي شيء يعتبر درجة استثمار، سيكون لديك احتمال كبير إلى حد ما بأنك ستعود إلى أموالك عند الاستحقاق، & كوت؛ يقول الملك. & كوت؛ وبطبيعة الحال، فإن انخفاض تذهب إلى أسفل الطيف الائتمان، والمزيد من المخاطر هناك من التقصير واحتمال أنه يمكن أن يكون لديك خسائر. وبالتالي، كلما انخفض مستوى الأمان لديك، كلما كان من المفترض أن تكون تعويضات العائد أكبر من ذلك بالنسبة لأخذ هذا الخطر الافتراضي. & كوت؛

لذلك، إذا قمت بشراء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما (حاليا آ + من S & أمب؛ P و آا من موديز و فيتش) مقابل 100،000 دولار مع معدل القسيمة 6٪، ثم هل يمكن أن نتوقع أن تتلقى 6000 $ سنويا لمدة من السندات ومن ثم الحصول على القيمة الاسمية من 100،000 $ مرة أخرى. على الأقل، ما هو السندات التي ستعمل إذا احتفظت بها حتى تاريخ الاستحقاق.

بدلا من الاحتفاظ بسندات حتى النضج، كما يمكن تداولها. ولكن، كما يتم تداول السندات، يمكن أن تتغير أسعار الفائدة، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للسندات يمكن أن تتغير. & كوت؛ إذا اشتريت السندات التي لديها قسيمة 10٪ وبقية السوق على ما يرام مع امتلاك قسيمة 1٪، ثم شخص ما هو الذهاب إلى الحب أن يكون 10٪ قسيمة حتى النضج، & كوت؛ يقول بيلي. & كوت؛ على العكس من ذلك، إذا كان لديك سندات بنسبة 1٪ ويتوقع الجميع أن السوق بشكل عام سيكون بنسبة 10٪، فإنك ستحتاج إلى دفع شخص ما الكثير من المال لأخذ هذا السند 1٪ بدلا من الشراء سندات جديدة بنسبة 10٪. & كوت؛

ونظرا لأن أسعار القسائم ثابتة عموما، لضبط التوقعات المستقبلية، يجب أن يتحرك سعر السند أو الملاحظة إلى أعلى أو لأسفل. إذا كانت الغلة، فإن الفائدة أو توزيعات الأرباح المستلمة على الأمن، ترتفع، فإن السعر يسقط لاستيعاب هذا العائد العالي. إذا انخفضت الغلة، ثم السعر يجب أن ترتفع.

كيف يمكن تداول سندات الخزانة في المستقبل؟

(إذا كان لديك حساب بالفعل، تسجيل الدخول في أعلى الصفحة)

نحن هنا للمساعدة. دعنا نعرف ما تحتاج. نحن نعمل بجد لإبقاء الأمور إيجابية في مجتمعنا. نحن لا نتسامح مع السلوك فظ، التصيد، أو البائعين الإعلان في المشاركات. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا في وتشجيع تقاسم. الكأس المقدسة هو في داخلك، ونحن يمكن أن تساعدك على العثور عليه. ونتوقع أن يشارك أعضائنا وأن يصبحوا جزءا من المجتمع. ساعد نفسك بواسطة مساعدة الاخرين.

سوف تحتاج إلى تسجيل من أجل عرض محتوى المواضيع والبدء في المساهمة في مجتمعنا. انها حرة وبسيطة.

كيف يمكن تداول سندات الخزانة في المستقبل؟

لا توقف، خسارة كبيرة.

الربح ضرب أخيرا. يستمر السعر لجعل ثلاثة أضعاف الأرباح.

جميع الايجابيات المفقودة في البداية، والنزيهة تعترف بذلك.

لا توقف، خسارة كبيرة.

الربح ضرب أخيرا. يستمر السعر لجعل ثلاثة أضعاف الأرباح.

جميع الايجابيات المفقودة في البداية، والنزيهة تعترف بذلك.

شكرا على الرد.

ولكن إذا كان لديك شيء يعمل على مستقبل معين لن أغير.

تجارة مربحة مملة. على الرغم من 10 ريال على الرغم من أن أفضل بكثير للتداول لذلك كنت الحصول على المشورة الجيدة.